Comment récupérer une avance faite à un fournisseur collaborateur ?

Trésorerie

Vous avez fait une avance sur "Note De Frais" à un collaborateur. Le montant de la "Note De Frais" est inférieur au montant versé.

1. Assurez-vous d'avoir bien créé une fiche collaborateur et un compte fournisseur collaborateur associé.
2. Saisissez depuis le "module Trésorerie" le décaissement fournisseur "collaborateur" pour constater l'avance.
3. Saisissez la "Note De Frais" depuis "Gestion > Achats > Note de frais".
4. Validez la "Note De Frais" puis transformez-la en facture depuis le "menu Edition".
5. Recherchez votre décaissement initial.
6. Imputez la "Note De Frais" à votre décaissement, en cliquant sur l'onglet Imputation > icône Imputé.
7. Pour encaisser le remboursement, allez dans le "module Trésorerie" et saisissez un encaissement fournisseur dont le montant correspond au trop perçu.
8. Imputez l'encaissement sur le décaissement.