Fonctionnalités du module Trésorerie :
✓ Saisie des encaissements et décaissements (client et fournisseur) :
Le module Trésorerie d'Akuiteo permet de saisir facilement les encaissements et les décaissements liés aux clients et aux fournisseurs. Cette fonctionnalité vous offre une vue complète des mouvements financiers, que ce soit pour les règlements clients, les paiements fournisseurs, les encaissements de ventes ou les décaissements d'achats. La saisie est intuitive, vous permettant de renseigner rapidement les informations liées à chaque opération financière.
✓ Gestion et suivi du recouvrement (relance client graduée et automatisée) :
La gestion du recouvrement est simplifiée grâce au module Trésorerie d'Akuiteo. Vous pouvez mettre en place des relances clients graduées et automatisées, ce qui permet d'optimiser le processus de récupération des créances. Vous pouvez définir des étapes de relance en fonction des échéances de paiement et automatiser les actions pour le suivi des paiements en retard. Cela facilite le recouvrement des créances tout en améliorant la relation client.
✓ Virements et prélèvements ETEBAC et SEPA
Le module prend en charge les virements et les prélèvements via les protocoles ETEBAC et SEPA. Ces méthodes sécurisées et standardisées permettent des transactions financières efficaces avec les partenaires bancaires. Vous pouvez ainsi effectuer des paiements ou des encaissements en toute sécurité et avec une traçabilité optimale.
✓ Rapprochement bancaire manuel et automatique :
Le rapprochement bancaire est essentiel pour assurer la conciliation entre les opérations bancaires et les enregistrements comptables. Le module Trésorerie d'Akuiteo propose un rapprochement bancaire à la fois manuel et automatique. Le rapprochement automatique facilite la conciliation en identifiant automatiquement les opérations correspondantes, tandis que le rapprochement manuel vous permet de contrôler et de valider les conciliations manuellement.
✓ Remise de chèques :
La fonctionnalité de remise de chèques dans le module Trésorerie vous permet de gérer les paiements reçus sous forme de chèques. Vous pouvez saisir les remises de chèques, gérer leur traitement et leur encaissement. Cela facilite la gestion des flux de trésorerie liés aux chèques et améliore la visibilité des opérations financières.
✓ Effets à payer/à recevoir :
Le module Trésorerie d'Akuiteo propose une gestion complète des effets à payer et à recevoir. Vous pouvez saisir et suivre les effets, gérer les échéances, les émissions et les encaissements. Cette fonctionnalité facilite la gestion des paiements différés et des encaissements prévus à une date ultérieure, contribuant ainsi à la maîtrise de la trésorerie.
✓ Balance âgée client et fournisseur :
La balance âgée client et fournisseur est un outil indispensable pour suivre les créances et les dettes. Le module propose une balance âgée qui classe les comptes clients et fournisseurs selon les échéances de paiement. Vous pouvez visualiser les soldes détaillés et les échéances des créances et des dettes, vous permettant ainsi de gérer efficacement les délais de paiement et d'optimiser la trésorerie.
✓ Tableaux de bord de trésorerie réelle et prévisionnelle :
Les tableaux de bord de trésorerie réelle et prévisionnelle offrent une vue d'ensemble de la situation financière de votre entreprise. Vous pouvez ainsi générer des tableaux de bord personnalisés pour suivre les encaissements, les décaissements, les soldes de trésorerie, les besoins de financement et les prévisions de trésorerie. Cela vous aide à prendre des décisions éclairées concernant la gestion de la trésorerie, à anticiper les besoins de liquidités et à optimiser les placements financiers.
En résumé, le module Trésorerie d'Akuiteo offre une gamme complète de fonctionnalités pour la gestion de votre trésorerie. Vous pouvez saisir facilement les encaissements et décaissements, gérer le recouvrement client, effectuer des virements et prélèvements, effectuer le rapprochement bancaire, gérer les remises de chèques et les effets, visualiser la balance âgée client et fournisseur, ainsi que générer des tableaux de bord pour une vision globale de votre situation financière. Ces fonctionnalités vous aident à optimiser la gestion de votre trésorerie, à améliorer la maîtrise de vos flux financiers et à anticiper les besoins en fonds de roulement pour une meilleure gestion de la trésorerie de votre entreprise.